Estratégia de negociação de ponto de pivô simples

Negociação de ponto de pivô.

A utilização de pontos de pivô como estratégia de negociação existe há muito tempo e foi originalmente usada por traders de pregão.

Essa foi uma maneira simples e simples de os operadores de mercado terem uma ideia de para onde o mercado estava caminhando durante o dia, com apenas alguns cálculos simples.

O ponto de pivo é o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando alguma aritmética simples e nos dias anteriores, alta, baixa e próxima, uma série de pontos é derivada. Esses pontos podem ser níveis críticos de suporte e resistência. O nível de pivô, os níveis de suporte e resistência calculados a partir dele são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.

Todos os dias o mercado que você está acompanhando tem uma abertura, alta, baixa e um fechamento para o dia (alguns mercados como forex são 24 horas, mas geralmente usam as 5pm EST como abertura e fechamento). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.

A razão pela qual os pontos de articulação são tão populares é que eles são preditivos em oposição a atrasos. Você usa as informações do dia anterior para calcular possíveis pontos de inflexão para o dia em que você está prestes a negociar (dias atuais).

Como muitos comerciantes seguem os pontos de pivô, você frequentemente descobrirá que o mercado reage a esses níveis. Isso lhe dá a oportunidade de negociar.

Antes de entrar em como você calcula os pontos de pivô, eu só quero ressaltar que eu coloquei uma calculadora online e uma versão de desktop realmente nítida que você pode baixar de graça AQUI.

Se você preferir trabalhar os pontos de pivô por conta própria, a fórmula que eu uso está abaixo:

Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)

Resistência 2 = Pivot + (R1 - S1)

Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.

Ponto de giro = (Alto + Próximo + Baixo) / 3.

Suporte 1 = 2 * Pivot - High.

Suporte 2 = Pivot - (R1 - S1)

Suporte 3 = Baixo - 2 * (High - Pivot)

Como você pode ver na fórmula acima, apenas tendo os dias anteriores altos, baixos e próximos, você acaba terminando com 7 pontos, 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô atual.

Se o mercado abrir acima do ponto de pivo, então o viés do dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivo, então o viés do dia é para operações de curto prazo.

Os três pontos de articulação mais importantes são R1, S1 e o ponto de rotação atual.

A idéia geral por trás de pontos de pivô de negociação é procurar uma reversão ou quebra de R1 ou S1. Quando o mercado chegar a R2, R3 ou S2, S3, o mercado já estará sobrecomprado ou sobrevendido e esses níveis devem ser usados ​​para saídas, em vez de entradas.

Um conjunto perfeito seria para o mercado abrir acima do nível do pivô e então parar ligeiramente no R1 e depois ir para o R2. Você entraria em uma quebra de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse muito forte, feche a metade em R2 e meta R3 com o restante de sua posição.

Infelizmente a vida não é tão simples e temos que lidar com cada dia de negociação da melhor maneira possível. Eu escolhi um dia aleatoriamente da semana passada e o que segue são algumas idéias sobre como você poderia ter negociado naquele dia usando pontos de pivô.

No dia 12 de agosto 04, o Euro / Dólar (EUR / USD) tinha o seguinte:

Resistência 3 = 1,2377.

Resistência 2 = 1,2337.

Resistência 1 = 1,2293.

─ ponto de articulação = 1,2253.

Suporte 1 = 1,2209.

Suporte 2 = 1,2169.

Suporte 3 = 1,2125.

Dê uma olhada no gráfico de 5 minutos abaixo:

A linha verde é o ponto de giro. As linhas azuis são os níveis de resistência R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são os níveis de suporte S1, S2 e S3.

Há muitas maneiras de negociar esse dia usando pontos de articulação, mas vou orientá-lo em algumas delas e discutir por que algumas delas são boas em certas situações e porque algumas são ruins.

O comércio de fuga.

No início do dia, estávamos abaixo do ponto de pivotagem, de modo que nosso viés é para transações curtas. Um canal formado para que você estivesse procurando uma fuga do canal, de preferência para o lado negativo. Nesse tipo de negociação, você teria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior, com uma ordem de parada logo acima da linha de canal superior e um destino de S1. O problema neste dia foi que, S1 estava muito perto do nível de fuga e não havia carne suficiente no mercado (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era adequado neste dia, não significa que não será adequado no dia seguinte.

O comércio de retirada.

Este é um dos meus conjuntos favoritos. O mercado passa por S1 e depois recua. Um pedido de entrada é colocado abaixo do suporte, que neste caso foi o mais recente antes do recuo. Uma parada é então colocada acima do recuo (o pico mais recente) e um alvo definido para S2. O problema novamente, neste dia, era que a meta do S2 era fechar, e o mercado nunca retirou o suporte anterior, o que nos diz que, o sentimento do mercado está começando a mudar.

Quebra de Resistência.

À medida que o dia avançava, o mercado começou a voltar ao S1 e formou um canal (área de congestionamento). Esta é outra boa forma para um comércio. Um pedido de entrada é colocado logo acima da linha de canal superior, com uma parada logo abaixo da linha de canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivô. Se você estiver negociando mais de uma posição, fecha metade da sua posição à medida que o mercado se aproxima da linha de pivô, aumenta sua parada e observa a ação do mercado nesse nível. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo se tornou R1. Isso também foi facilmente alcançado e eu teria fechado o resto da posição nesse nível.

Estratégia Avançada.

Como mencionei anteriormente, há muitas maneiras de negociar com pontos de pivô. Um método mais avançado é usar a cruz de duas médias móveis como confirmação de uma fuga. Você pode até usar combinações de indicadores para ajudá-lo a tomar uma decisão. Pode ser o cruzamento de duas médias e também o MACD deve estar no modo de compra. Mexa com alguns dos seus indicadores favoritos, mas lembre-se que o sinal é uma quebra de nível e os indicadores são apenas uma confirmação.

Ainda não entramos em padrões em torno de níveis ou fracassos, mas esse não é o objetivo desta lição. Eu só quero apresentar outra maneira possível para você negociar.

Para ler mais artigos de Marcos, por favor clique aqui.

A estratégia de negociação Forex do Pivot Point.

A seguinte estratégia de negociação de ponto de giro existe há muito tempo. Foi originalmente usado por comerciantes de chão. Esta foi uma maneira agradável e fácil para os operadores de andar para ter uma idéia de onde o mercado estava indo durante o curso do dia usando apenas alguns cálculos básicos.

O ponto de pivo é definido como o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando alguns cálculos simples e os preços de alta, baixa e de fechamento do dia anterior, uma série de pontos é definida. Esses pontos podem ser níveis críticos de suporte e resistência. Os níveis de pivô, suporte e resistência calculados a partir desses preços são conhecidos coletivamente como níveis de pivô.

Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um preço aberto, alto, baixo e de fechamento para o dia (alguns mercados, como o mercado forex, estão abertos 24 horas, mas geralmente usamos meia-noite GMT (Greenwich Mean Time)) e feche o tempo). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.

A razão pela qual os pontos de articulação são tão populares é que eles são preditivos em oposição a atrasos. Você usa as informações do dia anterior para calcular possíveis pontos de inflexão para o dia em que você está prestes a negociar (dia atual).

Como muitos comerciantes seguem os pontos de pivô, você frequentemente descobrirá que o mercado reage a esses níveis. Isso lhe dá a oportunidade de negociar.

Como uma alternativa ao cálculo de pontos de pivô em seu próprio país, você pode usar nossa própria calculadora de ponto de pivô.

Se você preferir calcular os pontos de pivô, aqui estão as fórmulas que você precisa:

Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)

Resistência 2 = Pivot + (R1 - S1)

Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.

Ponto de giro = (Alto + Próximo + Baixo) / 3.

Suporte 1 = 2 * Pivot - High.

Suporte 2 = Pivot - (R1 - S1)

Suporte 3 = Baixo - 2 * (High - Pivot)

Como você pode ver nas fórmulas acima, apenas tendo os preços altos, baixos e fechados do dia anterior, você acaba tendo 7 pontos: 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô atual.

Se o mercado abrir acima do ponto de pivot, então o viés do dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivo, então o viés do dia é curto.

Os três pontos de articulação mais importantes são R1, S1 e o ponto de rotação atual.

A idéia geral por trás de pontos de pivô de negociação é procurar uma reversão ou quebra de R1 ou S1. Quando o mercado atingir R2 ou R3, ou S2 ou S3, o mercado já estará sobrecomprado ou sobrevendido e esses níveis devem ser usados ​​como pistas para sair, em vez de entrar.

Uma configuração perfeita seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, parar um pouco em R1 e depois ir para R2. Você entraria em uma quebra de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse muito forte, feche a metade em R2 e meta R3 com o restante de sua posição.

Infelizmente, as coisas nem sempre correm de acordo com o planejado. Temos que nos aproximar de cada dia de negociação da melhor maneira possível. Eu escolhi um dia aleatório do passado, e o que segue são algumas idéias sobre como você poderia ter negociado naquele dia usando pontos de pivô.

Em 12 de agosto de 2004, o EUR / USD tinha as seguintes características:

Resistência 3 = 1,2377.

Resistência 2 = 1,2337.

Resistência 1 = 1,2293.

─ ponto de articulação = 1,2253.

Suporte 1 = 1,2209.

Suporte 2 = 1,2169.

Suporte 3 = 1,2125.

Dê uma olhada no gráfico de 5 minutos abaixo:

A linha verde representa o ponto de pivô. As linhas azuis são os 3 níveis de resistência: R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são os níveis de suporte: S1, S2 e S3.

Há muitas maneiras de negociar este cenário usando pontos de articulação, mas vou orientá-lo através de alguns deles e demonstrar porque alguns deles são bons em certas situações e porque alguns deles não são.

O comércio de fuga.

No início do dia, estávamos abaixo do nível de ponto de pivotagem, então nosso viés é para operações de curto prazo. Um canal formado, então você estaria procurando uma fuga do canal, de preferência indo para baixo. Nesse tipo de negociação, você colocaria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada logo acima da linha de canal superior e um destino de S1 (1.2209). Neste dia, porém, o S1 estava muito próximo do nível de breakout, então não havia um grande lucro a ser obtido no trade (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não foi muito rentável neste dia não significa que não teria sido mais lucrativo em outra ocasião.

Estratégia simples de pontos de pivô de Forex.

O indicador Daily-Pivot-Points. ex4 pode ser usado para projetar várias estratégias de negociação. A estratégia descrita em um dos artigos anteriores usava a linha pivô azul como o ponto focal das negociações. Desta vez, veremos como esse indicador pode apresentar oportunidades comerciais usando qualquer ponto de pivô disponível.

Indicadores MetaTrader4: Indicador Daily-Pivot-Points. ex4 (configuração padrão). Horário (s) preferido (s): 1 hora. Sessões de Negociação Recomendadas: A qualquer momento. Depende de quando o sinal indicador aparece no gráfico. Pares de Moeda: qualquer.

Os pontos de articulação plotados pelo indicador servirão como áreas de suporte e resistência. Desta vez, qualquer ponto de giro pode ser usado. Isso oferece mais oportunidades do que simplesmente usar a linha de pivô azul. A chave é usar o comportamento das velas de preço no pivô para determinar se deve comprar ou vender.

Exemplo de venda (clique na imagem para aumentar):

Uma posição longa é iniciada quando o seguinte é exibido no gráfico:

A vela Price decola da linha de pivô marrom, que é um suporte pivotante. Normalmente, a vela anterior teria saltado para fora desta linha, então a chave para o comércio é permitir que a rejeição ocorra e, em seguida, negocie na abertura da próxima vela. Se a vela que realiza a oscilação se fechar acima do suporte do pivô, seria prudente permitir um ligeiro recuo na linha antes de iniciar a entrada longa.

≥5 a 30 pips abaixo da linha de suporte de pivô na qual a entrada de comércio é baseada.

Estratégia de saída / Take Profit for Long Entry:

Saber quando sair de uma negociação é fundamental e isso pode ser alcançado da seguinte forma:

A próxima linha de rotação acima do suporte do pivô (o pivô amarelo) é o ponto TP mais próximo. No entanto, se o movimento da vela de preços for tão forte a ponto de quebrar essa linha e fechar acima dela, o próximo pivô acima se tornará a nova meta de lucro. Esta é a situação vista no gráfico.

Desta vez, procuramos negociar o preço para baixo a partir da linha de pivô verde, que é a resistência do pivô.

Normalmente, o preço teria sido rejeitado na linha de resistência do pivô. Quando isso ocorrer, você poderá iniciar um curto com a abertura da próxima vela. Uma entrada de limite de venda é usada se o fechamento anterior da vela estiver vários pontos abaixo da resistência do pivô depois que a vela tiver testado o pivô sem quebrá-lo.

Stop Loss para entrada de venda.

≥5-30 pips acima da linha de articulação de resistência.

Estratégia de Saída / Take Profit for Sell Entry.

A estratégia de saída em uma posição curta deve ser usar as linhas de pivô abaixo do pivô azul.

Naturalmente, a primeira linha de rotação abaixo do pivô de resistência deve ser usada como Take Profit. No entanto, a vela quebrou a linha de pivô amarelo. Portanto, o próximo alvo TP deve ser a linha pivô de suporte marrom.

O gráfico exibe a configuração de negociação para entradas longas e curtas.

Negociação intradiária usando um ponto de pivô simples.

2. Olhe para o preço do estoque / subjacente às 10: 25-10: 30 am. (meia hora depois do mercado abrir)

3. Para valores de resistência e suporte, você pode escolher valores normais ou valores de fibonacci. Ambos dão bons resultados. Depende de você que combina com você.

4. Mantenha uma meta de 0,75% ou 1%. Coloque Stoploss de 0,5%.

5. Existem vários cenários que podem ocorrer às 10: 25-10: 30 am.

1. O preço está abaixo do Pivot mas acima de S1.

Nesse cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima de Pivô (se o preço atingir acima de Pivô) e vender abaixo de S1 (se os preços ficarem abaixo de S1).

2. O preço está acima de Pivot mas abaixo de R1.

Nesse cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima R1 (se o preço atingir acima de R1) e vender abaixo de Pivô (se o preço ficar abaixo de Pivô).

3. O preço está muito próximo de pivô (+/- 0,02%)

Neste cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima de R1 (se o preço atingir acima de R1) e vender abaixo de S1 (se o preço atingir abaixo de S1).

4. O preço é entre R1 e R2.

Nesse cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima R2 (se o preço atingir acima de R2) e vender abaixo de Pivô (se o preço atingir abaixo de Pivô). o importante aqui não é vender abaixo de R1. Você deve vender abaixo do Pivot.

5. O preço é entre S1 e S2.

Neste cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima de Pivô (se o preço atingir acima de Pivô) e vender abaixo de S2 (se o preço atingir abaixo de S2). O importante aqui não é comprar acima do S1, comprar apenas acima do pivô.

6. O preço é entre S2 e S3.

A mesma regra se aplica à regra 5. Compre acima da venda por pivô abaixo de S3.

7. O preço é entre R2 e R3.

A mesma regra se aplica à regra 4. Compre acima de R3, venda abaixo de Pivot.

Como faço para construir uma estratégia de negociação com o oscilador Chande Momentum?

Tushar Chande desenvolveu vários indicadores técnicos e osciladores populares, incluindo a ferramenta de troca de momentos que leva seu nome. O principal uso do oscilador Chandum momentum é identificar os títulos de sobrecompra e sobrevenda. Esta ferramenta não é difícil de ler e reagir; suas leituras são limitadas em um intervalo entre -100 e +100, permitindo que ele seja interpretado de maneira semelhante ao índice de força relativa (RSI). Os osciladores de dinâmica não servem para agir como indicadores independentes; uma estratégia baseada somente no oscilador Chandum momentum seria difícil de executar.

O oscilador de momento Chande tem um valor base de zero. Sinais de alta são gerados quando o oscilador é positivo, e sinais de baixa são gerados quando é negativo. Posições extremamente sobrecompradas podem ser identificadas em níveis altos, como +50, enquanto posições extremamente vendidas podem existir além de -50. Se este oscilador for complementado com outro indicador (ou até mesmo uma linha de média móvel baseada no próprio oscilador), você poderia usar razoavelmente a fórmula de Chande para colocar posições curtas em valores muito altos e posições longas quando os valores são muito baixos.

Alguns comerciantes usam o oscilador Chandum momentum para confirmar possíveis tendências, entrando quando o oscilador está lendo alto e saindo quando ele se move abaixo de um certo limite. Se a ação do preço de um título ou outro indicador parece mostrar uma tendência, mas o oscilador Chandum momentum mostra valores laterais ou irregulares (entre -25 e 25), pode ser um sinal de que a tendência não tem impulso.

Uma descrição completa do oscilador Chandum momentum e suas aplicações pode ser encontrada no livro de Chande, "The New Technical Trader".