Segredos de negociação de opções

Trading Put Options: nunca mais ser uma vítima da queda dos preços das ações.
Negociação & # xa0; colocar opções & # xa0; é o segredo para ganhar dinheiro quando as ações caem de preço. Muitas vezes você ganha mais dinheiro vendendo opções de venda porque as ações caem mais rápido e com mais força do que elas sobem.
Como falamos nas lições anteriores, as opções de venda permitem que você venda algo por MAIS do que vale a pena. O comprador tem o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço especificado em ou antes de uma determinada data.
Então, vamos ver como isso acontece com um mercado de ações real.
Exemplo de compra de opções de venda
As opções de venda dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço especificado em ou antes de uma determinada data.
Por exemplo, se você comprou uma "Put" da IBM em janeiro de 1991, a opção (contrato) lhe dá o direito de "vender" ações da IBM por um preço de US $ 130 até a terceira sexta-feira de janeiro.
Se a IBM ficar abaixo de US $ 130 antes da terceira sexta-feira de janeiro, você tem o direito de vender as ações por valor superior ao seu valor de mercado.
Então, digamos que a IBM caia de preço para US $ 76. Todo mundo que possui as ações tem que vendê-lo por US $ 76, mas você possui um contrato que diz que você pode vendê-lo por US $ 130!
*** Você tem um contrato que diz que você consegue vender algo por mais do que seu valor de mercado ***
Alguém que possui uma grande quantidade de ações e está enfrentando a pressão de vendê-la a US $ 76 gostaria de possuir um contrato que diz que poderia vendê-lo por US $ 130.
Você acha que eles podem estar dispostos a comprar esse contrato de você? Sim, com certeza.
Agora você pode ver porque os contratos de Put estão "em valor", já que as ações subjacentes estão "em queda de preço"? Quanto mais as ações ficarem abaixo de seu preço de exercício (US $ 130), mais valiosa se torna a opção.
Vamos fingir que a IBM estava negociando a US $ 200 por ação. Seu contrato de opções não seria tão valioso. Quem gostaria de comprar um contrato seu que lhes dá o direito de vender as ações por US $ 130, quando poderiam facilmente vendê-las por US $ 200 por ação no mercado aberto?
Ninguém, é por isso que a "queda no valor" de Put como o "preço das ações sobe".
Assim, quando um indivíduo acredita que o preço de uma ação vai cair, pode lucrar com esse movimento comprando uma opção de venda.
Você pode lucrar vendendo o Put com lucro, ou exercitando a opção e depois vendendo o estoque.
Fechando a posição.
Usar os preços históricos reais da opção aqui é como o negócio da IBM teria ficado se um trader decidisse vender sua opção:
A parte surpreendente sobre esse exemplo é que esses são os preços reais da cadeia de opções. Estes são também os tipos de ofícios que me deixam doente de estômago, porque os descubro depois do fato.
Como o contrato de opção é in-the-money (ITM), outra opção seria exercer a opção:
Como você pode ver no exemplo, o lucro é o mesmo se a opção é negociada ou exercida.
Outro ponto a ser observado é que, quando uma opção é dentro do dinheiro (ITM), seu preço de opção "geralmente" movimenta dólar por dólar com o movimento do preço da ação. Isto aplica-se tanto aos Puts como às Chamadas.
Os retornos percentuais são diferentes porque no primeiro exemplo você só tinha que arriscar ou comprometer $ 900 para ganhar $ 5.400, mas no segundo exemplo você tinha que arriscar ou comprometer $ 7.600 para fazer os mesmos $ 5.400.
Mensagem do Trader Travis: Eu não sei o que trouxe você para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.
Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar uma pequena renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre as opções, não tenha certeza do que elas são e queira um simples guia passo-a-passo para compreendê-las e começar a usá-las.
Não tenho idéia se as opções são ideais para você, mas prometo mostrar a você o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida. vida.
Basta introduzir o seu melhor email abaixo para reivindicar o meu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0 ;: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que usei para lucrar nos mercados de alta, baixa e lateral.
Juntamente com o seu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0; você também receberá meus e-mails diários nos quais compartilho minhas estratégias de negociação de opções favoritas, exemplos das transações em que estou atualmente e formas de proteger seus investimentos em qualquer mercado.
Produtos Criados pelo Trader Travis.
Opções Livres Módulos de Aprendizagem do Curso.
Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.
Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.
Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.
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Segredos comerciais de opções
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3 segredos para estratégias de negociação de opções.
Todos nós queremos ter o santo graal do comércio certo? Bem, além de ser apenas AAPL longo, você precisa conhecer mais algumas estratégias de investimento para ajudá-lo a atingir suas metas de aposentadoria.
Investir nesse mercado pode fazer com que muitos percam mais do que apenas algumas horas de sono à noite, preocupados com o próximo crash do flash. Na OptionsAnimal, a principal educação em negociação de opções do setor, nos concentramos não apenas na negociação de opções de aprendizado, ou no básico sobre negociação de ações on-line, mas em uma meta permanente de proteger seus ativos, aumentar sua carteira em qualquer tendência de mercado e se tornar parte de uma comunidade online de investidores de sucesso.
Ao longo dos meus anos de investimento e milhares de negócios que executei, encontrei algumas coisas importantes para procurar quando você está aprendendo a negociar ações e opções.
1. Tenha um plano de negociação. & # 8211; Planejar um comércio e negociar um plano, cada comércio deve ter um plano com pontos de saída bem definidos. Se você não tem certeza do motivo pelo qual está em uma negociação, seja uma estratégia de comércio diferenciado, um investimento em ações de longo prazo ou simplesmente um ETF, o mercado é um lugar muito caro para descobrir por que você está nesse ramo. Sempre conheça seu risco / recompensa para cada comércio em que você estiver e como isso se encaixa.
2. Não se limite em suas estratégias de negociação de opções. Seja flexível. Há mais para espalhar a negociação do que as chamadas de alta ou de alta; Existem várias estratégias de negociação de opções bem-sucedidas por aí. Pense nas opções como instrumentos que podem ser movidos para se adequarem ao que o mercado de ações decidir lançar em você. Se você está focado em tentar prever corretamente onde o mercado vai se mover, você provavelmente acabará com muita frustração sobre por que você não pode explicar como o NFLX continua se movendo mais alto e seus puts maiores estão sendo mortos.
3. Espere o inesperado. Embora você esteja se referindo bem às suas habilidades de timing de mercado e ao seu domínio da colocação de estratégias de opções, espere o inesperado. A classe básica do mercado de ações que você teve na escola de comércio on-line que você frequentou provavelmente falou sobre setas verdes e vermelhas, ou o workshop de investimento que você participou falou sobre os benefícios dos spreads de crédito, mas não falou sobre os riscos do que acontece quando o mercado quebra fora daquele Condor de Ferro. SEMPRE, prepare antecipadamente ajustes para suas negociações para evitar despertares grosseiros no mercado de opções.
No final, o mercado de ações não se importa se você acha que vai conseguir ou não. Você está simplesmente certo ou errado. O melhor de aprender a negociar opções é que, se eu estiver errado, posso ajustar e mudar meu negócio, deixando-me com uma coisa a menos para perder o sono durante a noite.

O processo de 7 etapas da negociação de opções de ações on-line.
A crença de que a negociação de opções de ações on-line é arriscada ou boa demais para ser verdade tem, por anos, impedido que milhões de investidores percebam todo o potencial de seus portfólios de investimento.
Usando estrategicamente Puts e chamadas, você descobrirá como negociar opções de ações para uma renda mensal fácil, sem esforço e garantida.
E sim, sei que parece bom demais para ser verdade, mas mantenha seu julgamento até verificar tudo o que estou dizendo.
Quando eu aprendi sobre negociação de opções, eu estava completamente cético. Por isso, espero que você verifique todas as reivindicações neste curso opcional. É o que qualquer investidor prudente faria.
Mais uma vez, eu já fui cético, mas eu dei um passo de fé e me inscrevi para um curso básico de negociação de opções. Em poucos meses, consegui negociar uma conta de US $ 10.000 até US $ 70.000.
Isso não é normal, e eu não diria a ninguém para esperar isso ... mas é exatamente o que aconteceu comigo.
E é o que eu precisava desesperadamente na época.
Mas então eu fiquei ganancioso e comecei a perder dinheiro!
No entanto, por esta altura eu estava viciado. Eu agora estava viciado na "droga rica e rápida" e demorou muito tempo para me libertar das garras desse caminho rebelde.
Passei muitos anos aprimorando e finalmente aceitei uma abordagem mais sensata e menos estressante para construir riqueza.
Eu não posso prometer resultados rápidos como eu tive. & # xa0; ninguém pode. & # xa0; Mas posso prometer mostrar-lhe o sistema que usei há mais de 15 anos para criar um estilo de vida FREEDOM para mim e para a minha família.
Esse sistema irá ajudá-lo a construir riqueza e ganhar uma renda mensal consistente ao mesmo tempo.
E começa com seguir estes 7 passos ...
O processo de 7 etapas da negociação de opções de ações on-line. & # xa0;
Pergunta 1: O que você negocia?
Etapa 1: Encontrar as melhores ações: você não consegue encontrar negociações de qualidade de maneira consistente, a menos que tenha estoques de qualidade que produzam esses negócios.
Análise fundamental é o primeiro passo no processo de negociação de opções de ações. Ele constrói a base de um negócio comercial bem sucedido.
Análise fundamental é onde você peneirar os milhares de ações listadas no mercado de ações e retirar apenas as melhores ações. Você vai olhar para ganhos, força de preço, etc.
Passo 2: Criando uma lista de observação: apenas algumas ações selecionadas sobreviverão ao processo de classificação. A lista será ainda mais reduzida usando um pouco de análise técnica (olhando para o gráfico de ações). Os gráficos que parecem promissores serão colocados em uma lista. Essa lista é chamada de lista de observação. Esta será a lista de ações que você revisa todas as noites, ou semanas, em busca de possíveis negociações de opções.
Pergunta 2: Quando você negocia?
Etapa 3: Análise técnica: a análise técnica não é usada apenas para criar sua lista de observação, mas também para encontrar negociações de opção. Você usará a análise técnica para procurar determinados padrões de preço e usará indicadores técnicos para ajudá-lo a entrar e sair do negócio.
Passo 4: Revendo a cadeia de opções: você encontrou algumas ações que parecem promissoras, fez uma análise mais aprofundada e agora encontrou uma negociação em potencial. É aqui que você analisa a cadeia de opções e pré-seleciona as opções que você vai comprar ou vender.
Passo 5: Siga em frente: Se a sua análise mais profunda ficar bem, e você encontrou opções que você pode pagar, então você cria regras de acompanhamento. Siga as regras essencialmente dizendo que se Stock "A" faz "B" então eu farei "C". Você só coloca uma negociação quando suas regras de acompanhamento foram cumpridas!
Idealmente, você deve primeiro negociar papel até desenvolver a proficiência necessária para ter sucesso com as opções. Há mais "crash and burn" opções de negociação de histórias, então há "trapos de riquezas" (Você precisa realmente deixar esse ponto afundar!).
Pergunta 3: Como você gerencia riscos e lucros?
Etapa 6: Estratégia de saída: a negociação de opções de ações on-line envolve muitas variáveis ​​além do seu controle. Você deve ter uma estratégia de saída planejada antes de entrar em uma negociação. É uma maneira de gerenciar riscos. É como comprar um seguro de carro. Você está se protegendo em caso de acidente.
Passo 7: Money Management: o verdadeiro caminho para as riquezas é manter mais dinheiro do que você gasta ou perde. Você descobrirá que é muito fácil ganhar dinheiro.
A parte difícil é mantê-lo. Seguindo algumas regras de gerenciamento de dinheiro irá ajudá-lo a manter seus lucros de troca de opções.
Agora que o processo de 7 etapas da negociação de opções de ações online foi revelado, é hora de um rápido bônus de vídeo.
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Os 7 elementos secretos para o sucesso do dia de negociação.
Chaves emocionais para o sucesso comercial Plus. o um & quot; Secret & quot; para o sucesso de qualquer comerciante ativo.
1. Comerciantes bem sucedidos permanecem neutros:
Permanecer neutro significa estar emocionalmente afastado de suas decisões de negociação. Eu conheci muitos comerciantes do dia que estavam emocionalmente sofrendo para o resto do dia depois de perder US $ 100 ou até menos e quando eles fizeram US $ 1000 eles estariam "no topo do mundo". Eles definitivamente não estão negociando neutros.
Se você é assim, então sua negociação será definitivamente movida pelo medo e ganância; se você está em baixa de US $ 100, você provavelmente não quer se dar mal, só porque sabe que estará sofrendo emocionalmente. Se você está acima de US $ 1000, você pode querer mais, mesmo que você deve ter lucros. Ou você pode acabar tendo lucros muito cedo porque tem medo de que a posição possa se voltar contra você. Os profissionais não permitem que as oscilações do dia-a-dia em sua conta os incomodem. Os resultados de uma semana não importam muito, nem mesmo os resultados mensais. É apenas um pequeno lapso de tempo na carreira deles, então as oscilações do dia-a-dia não importam. Os altos e baixos emocionais são bastante normais para iniciantes. Se eles influenciam muito suas decisões de negociação, então eu recomendo fortemente que você volte a negociar em papel, a fim de ganhar a confiança necessária para não deixar que essas oscilações o afetem demais.
Ficar neutro também significa ver os movimentos de preços como eles realmente são, não como você quer que eles sejam. Todos vocês podem saber a situação em que um negócio está indo contra você, e você começa a procurar por outras razões por que ainda é um bom negócio e você deve segurá-lo. Isso é muito perigoso, pois leva as pessoas a quebrarem suas paradas e a perderem muito. Seus critérios de entrada e saída precisam ser absolutamente claros antes de você fazer uma troca. Alternar estratégias enquanto você está em uma negociação é uma das piores coisas que você pode fazer. Você sempre pode encontrar um motivo para a sua posição subir ou descer, mas você não vê mais o movimento do preço real. Você está mudando da reação para a previsão! Um comerciante do dia não deve, sob nenhuma circunstância, tentar prever movimentos futuros dos preços. Como traders, temos que jogar o movimento real dos preços, não o que achamos que o movimento deveria ser! Por favor, deixe previsão para os investidores. Muitas vezes vejo comerciantes tomando posições em ações que conhecem muito bem fundamentalmente. Eles misturam negociação com investimento. Isso é muito perigoso também. Embora possa haver razões para entrar em uma posição para um comércio de curto prazo, muitas vezes acabam mantendo-o como um investimento se for contra eles. Basta pensar na Enron.
Sim, houve pontos durante a venda da Enron, onde um negócio teria sido justificado. Mesmo eu segurei a Enron por uma curta recuperação de cerca de US $ 8,5 a US $ 10. O problema é que, se você basear sua entrada na crença de que a empresa é barata e precisa se recuperar, você estará cada vez mais inclinado a manter sua posição ou até mesmo aumentá-la quando ela baixar. Quanto mais forte for sua opinião sobre uma ação, mais difícil será tomar decisões com base no movimento real dos preços. Eu recomendo fortemente que você tenha uma conta separada para negociações baseadas fundamentalmente. Uma conta de negociação do dia dá-lhe muita alavancagem, tornando muito tentador assumir riscos que são muito altos! Não estou dizendo que não seja bom ter expectativas; todos devem saber o que seus negócios potenciais provavelmente farão. No entanto, se essas expectativas estiverem erradas, temos que aceitar isso e reagir de acordo com o que realmente está acontecendo.
2. Eles não têm medo de colocar um comércio:
O medo ou a falta de confiança nas suas decisões de negociação dificultam a entrada nos negócios em primeiro lugar. Muitas vezes você se verá deixando passar boas oportunidades, ou estará aguardando uma confirmação adicional de que a ação está indo na sua direção, o que faz você entrar em negociações muito tarde e acabar perseguindo as ações; muitas vezes chegando no final do movimento. O medo de perder dinheiro dificulta a perda. Com muito medo, você não tomará perdas e causará quedas significativas, ou fará com que você sofra prejuízos em breve, antes que o preço real seja atingido. A confiança em sua capacidade de tomar boas decisões comerciais ajudará você a ser paciente, pois sabe que, eventualmente, haverá boas oportunidades. Os comerciantes com falta de confiança tendem a procurar estratégias diferentes de negociação sempre que algo dá errado para eles. Portanto, nunca são capazes de se concentrar em uma estratégia e dominá-la. Mesmo se você for um profissional experiente, poderá perder alguma confiança de vez em quando. Volte ao comércio de papel ou à negociação de pequenas ações para voltar ao caminho certo.
3. Os comerciantes de dia bem sucedidos só usam capital de risco para negociação:
Se você está negociando o dia com todo o dinheiro que você tem, sem ter outra renda, você estará com muito medo, a fim de tomar decisões neutras. Há um ditado que diz que o dinheiro assustado nunca vence. Eu ainda tenho que ver um comerciante que foi capaz de viver de uma conta de negociação 5K sem qualquer receita adicional.
4. Eles se concentram em algumas estratégias que lhes servem bem:
Muitos comerciantes tentam implementar muitas estratégias ao mesmo tempo. Eles acham que têm que ganhar dinheiro todos os dias. Os comerciantes mais bem sucedidos que conheço têm apenas algumas estratégias com as quais são altamente bem-sucedidos, às vezes apenas um. O objetivo é encontrar uma estratégia com a qual você se sinta confortável e dominá-la. Isso não vai acontecer durante a noite. É claro que você precisa dar uma olhada (e tentar) diferentes estratégias até encontrar algo com o que se sinta à vontade. Tenha em mente que nenhuma estratégia funciona em todos os mercados. Portanto, é normal sentar-se de lado de vez em quando. Você não precisa ganhar dinheiro todos os dias. A chave é negociar apenas quando as probabilidades estão a seu favor e permanecer no jogo. Depois de estabelecer uma estratégia de "bottom line", você deve avançar lentamente e implementar outras estratégias.
Isso começa com paciência no seu processo de aprendizagem. Tire um tempo para negociar no papel por um tempo. Você cometerá erros e levará tempo para se familiarizar com suas decisões de negociação. Por favor, faça seus erros no papel; Isso irá mantê-lo no jogo. Se você realmente deseja negociar ao vivo imediatamente, faça isso com uma quantidade muito pequena de ações. Você pode cometer muitos erros se estiver negociando uma pequena quantidade de ações. Se você usar todo o seu poder de compra, uma parada pode acabar com você. Eu ainda tenho que ver um comerciante (inclusive eu) que não explodiu uma parada pelo menos uma vez !!
Paciência para esperar por oportunidades de negociação também é muito importante. Como dito acima, nem toda estratégia funciona todos os dias. Você pode ter que esperar um pouco para encontrar um bom negócio. Também pode acontecer que você tenha uma sequência de derrotas. Um bom operador não se preocupará muito com isso e fará outra coisa. Sentar-se em frente ao seu computador, tentando recuperar as perdas, é a pior coisa que você pode fazer. Eu recomendo fortemente que você defina o máximo de perdas por dia, semana e no geral. Pare de negociar imediatamente se suas perdas máximas forem atingidas. Lembre-se, contanto que você fique no jogo, sempre haverá outro dia com novas oportunidades.
6. Eles são ótimos gerentes de dinheiro:
Um comerciante de bom dia nunca arriscará mais de 2% de seu capital comercial em um único negócio. Isto significa que se ele tiver que parar, a quantidade de dinheiro que ele está disposto a perder não será mais do que 2% de seu capital. 2% é o máximo absoluto. Você deve tentar arriscar menos que isso. A razão pela qual isso é tão importante é que, mesmo se você estiver certo 99% do tempo, você ainda pode perder 10 vezes seguidas. De vez em quando isso pode acontecer com você. Só se você arriscar pouco dinheiro, você será capaz de sobreviver a tal empate.
7. Comerciantes bem sucedidos - Comércio com Confiança:
Acredito que negociar com confiança é, de longe, o segredo mais importante para o sucesso da negociação do dia. Os traders mais bem sucedidos que conheço usam apenas algumas estratégias básicas baseadas em análises técnicas simples, gráficos candlestick e padrões gráficos. O que os tornou tão bem sucedidos foi a confiança em sua estratégia de negociação, sua capacidade de permanecer neutros e executar seus negócios de acordo com o que eles vêem.
Disclaimer: negociação de instrumentos financeiros de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente desses riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Este artigo é apenas para fins educacionais.