Negociando estratégias de primeira hora

A primeira hora é para os comerciantes do dia.

Quando se trata de negociação, os mercados ativos são sempre os melhores. Se você tiver negociado os mercados por um período considerável de tempo, sabe que a melhor parte do dia de negociação é da primeira hora a noventa minutos. Este é um período de tempo em que normalmente há alto volume no mercado. Maior volume indica maior participação nos mercados, principalmente pelas instituições. Essa atividade permite que os principais níveis de suporte / resistência encontrados nos gráficos sejam ótimos pontos de negociação.

Se você já olhou para um gráfico intra-dia de uma ação ou índice, você notará que o volume negociado diminui drasticamente após a primeira hora a noventa minutos da sessão. O período da manhã é quando os comerciantes de dia devem aproveitar o momento, como os mercados são mais ativos então. Uma vez 11:00 am ET rola em torno dos mercados se tornam manipulados pelos comerciantes institucionais durante o volume de luz. As instituições pretendem acabar com os pequenos comerciantes de futuros de varejo por uma perda. Além disso, eles vão empurrar os contratos de trader de opções de varejo sem valor no vencimento. Lembre-se, não é o comerciante de varejo movendo mercados. O caso lamentável para a maioria dos comerciantes de varejo inexperientes é que eles estão freqüentemente atrasados ​​para o jogo; eles compram o topo depois que o movimento mais alto ocorreu e vendem o menor antes do início do salto mais alto. Como um comerciante de varejo, você precisa entender o que as instituições estão fazendo, como elas operam e usá-las a seu favor.

Dê uma olhada no intervalo lateral agitado no gráfico abaixo depois das 11:00 ET, você verá um exemplo disso. Esse tipo de jogo acontece todos os dias em todos os estoques ativos, índices e opções. Claro, de vez em quando os mercados estarão ativos durante toda a sessão, no entanto, normalmente não é o caso. Todas as principais ações, como a Google Inc., a Chesapeake Energy Corp. e a Broadcom Corp. (NASDAQ: BRCM), tornam-se difíceis de negociar após a sessão matinal. Estas são apenas algumas das inúmeras ações que serão negociadas de forma errática após os primeiros noventa minutos do dia. Tendo isso em mente, os comerciantes do dia devem se concentrar na sessão da manhã. Deixe o jogo de três horas na hora do almoço jogando para as instituições que aceitam o dinheiro dos inexperientes.

Saber exatamente o que as instituições fazem e os jogos que elas jogam permitirão aumentar sua lucratividade e diminuir seu potencial de perda. Aproveite seus lucros e negocie apenas quando for a hora certa.

O artigo anterior é de um de nossos colaboradores externos. Não representa a opinião de Benzinga e não foi editada.

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O plano de negociação de duas horas por dia.

Todo bom investidor sabe que, para ganhar dinheiro com qualquer investimento, você deve primeiro entender todos os aspectos dele, então vamos ver por que a maior parte do volume de negociação está concentrada no começo e no fim do dia.

Se você já chegou em casa do trabalho e usou suas horas da noite para pesquisar ações e fazer pedidos comerciais para o dia seguinte, você e outros como você são a razão para o volume alto da primeira hora. Assim que o mercado de ações abre, uma onda de negociações programadas entra no mercado e é rapidamente preenchida.

Juntamente com os negócios realizados para investidores de varejo, grande parte do volume vem de fundos mútuos, fundos hedge e outros grandes traders. Outra fonte são os comerciantes de dia que precisam definir suas posições para o dia durante a primeira hora. Todos esses fatores somados representam uma grande quantidade de volume em um curto período de tempo.

Mas e a tarde?

Uma regra comum entre os comerciantes de dia é sempre terminar o dia sem qualquer posição de estoque, então eles devem vender suas posições no final do dia. Além disso, os investidores de varejo, tentando evitar as regras de day trading, podem comprar ações no final do dia para que possam vendê-las no dia seguinte, se assim o desejarem. Algumas instituições muitas vezes não desejam ocupar grandes posições durante longos fins de semana ou feriados, quando não têm meios de liquidar, caso ocorra um grande evento de notícias em algum lugar do mundo.

Então, como você pode lucrar com esse fenômeno ou pelo menos evitar perdas?

Quando você pesquisa uma ação, observe a quantidade de volatilidade nas primeiras e últimas horas de negociação. Se ela tende a ser muito volátil durante essas horas, você pode comprar ou vender a um preço muito mais alto ou mais baixo que seu valor fundamental. Defina suas ordens de limite excepcionalmente alto ou baixo para ver se você pode pegar uma grande barganha nos primeiros minutos de negociação.

Você pode negociar com segurança durante as primeiras e últimas horas do pregão, se você se mantiver disciplinado, e a melhor maneira de fazer isso é usar ordens de limite. Uma ordem de limite permite que você defina o preço máximo de compra ou venda em vez de comprar ou vender ao preço que o mercado pagará. Se você possui ações XYZ e não quer vender por menos de US $ 34,00 por ação, coloque uma ordem de venda com seu corretor e defina seu preço limite em US $ 34,00. A mesma estratégia pode ser usada quando você compra um determinado estoque. (Para mais informações sobre ordens de limite, consulte Proteja-se da perda de mercado)

Negocie hoje para amanhã.

Os investidores de varejo não podem comprar e vender uma ação no mesmo dia mais do que três vezes em um período de cinco dias úteis. Isso é conhecido como a regra do comerciante do dia padrão. Os investidores podem evitar essa regra comprando no final do dia e vendendo no dia seguinte. Usando este método, uma pessoa poderia manter uma ação por menos de 24 horas, evitando as regras de negociação do dia. Esteja ciente de que as estratégias de negociação de uma natureza de curto prazo vêm com muito risco, portanto a pesquisa cuidadosa e o gerenciamento de risco são imperativos.

Você comprou a ação YZX por US $ 30 hoje, mas espera que a ação aumente para US $ 35 depois de anunciar os ganhos trimestrais após o fechamento do mercado hoje. Isso significa que quando o mercado abrir amanhã, o YZX abrirá a $ 35 se você estiver correto. Isso cria uma lacuna de US $ 5 no gráfico que representa um lucro de US $ 5 por ação para você. (Se você gostaria de saber mais sobre o gap trading, leia Playing The Gap.)

Quer você evite ou não essas horas ou tente restringir sua negociação a essas horas, depende em grande parte do seu apetite de risco e experiência com o mercado. Se você é um investidor novo ou inexperiente, é melhor agir com cuidado durante esses momentos.

Negociando o mercado aberto & # 8211; Estratégias para a primeira hora.

18 de novembro de 2017 às 16:00 horas por Kunal Desai.

A primeira hora após o mercado aberto é a hora mais volátil do dia. É um período de descoberta de preços. É possível obter enormes ganhos em apenas alguns minutos. No entanto, também é possível perder uma tonelada de dinheiro com a mesma rapidez, de modo que você precisa de estratégias eficazes com sólido gerenciamento de risco para capitalizar. Aqui estão 3 maneiras de aproveitar a volatilidade da primeira hora do dia de negociação.

Pague-se constantemente.

A abertura é tão volátil que você pode passar de dinheiro para dinheiro em segundos. Por causa disso, é crucial que você esteja obtendo lucros parciais quando tiver um ganho decente não realizado. Você deve planejar suas saídas com antecedência e usar ordens de limite para sair de suas posições. As ações estarão se movendo tão rápido que é fácil perder uma saída e, em seguida, chegar até o preço de compra.

Não persiga a força.

A maioria dos estoques de momentum será negociada com grande alcance durante a primeira hora de negociação. É normal ver 5 a 10% de movimentos em alguns minutos durante esse período. Isto significa que você tem que ser paciente para suas entradas. Você deve esperar por uma ação para voltar às suas médias móveis ou trocar de lado por algumas velas antes de entrar. Se você perseguir você vai se queimar mal, e você vai matar o seu dia de negociação cedo. Você perderá toda a oportunidade de negociação porque você perseguiu algo, reverteu e agora sua perda máxima é atingida e você não pode negociar.

Aguarde a tendência para formar.

Os primeiros 5 minutos após o início do mercado é um período louco. As ações não formaram uma tendência clara, já que o mercado acaba de abrir. Todo mundo está tentando conseguir ordens para reagir às notícias. Se você é um novo operador, ou alguém que não é bom em tomar decisões de alta pressão rapidamente, é melhor esperar apenas 15 minutos após o mercado abrir para entrar em uma negociação. Em vez de adivinhar para onde vai o estoque assim que ele abre, espere um pouco de confirmação e deixe algumas velas se formarem.

Preste atenção à tendência pré-mercado.

A tendência pré-mercado é um bom indicador de como uma ação se comportará quando o mercado abrir. Se você é muito tendencioso em um estoque e ele se desvaneceu 4 pontos de seus altos do mercado de post, você definitivamente vai querer esperar por uma mudança óbvia de tendência antes de entrar. Pré / pós-mercado são geralmente bons primeiros alvos para negócios de breakout. Se a ação já chegou lá uma vez, faria sentido testar novamente esse nível uma vez que ele desse o sinal de compra.

Aqui está a minha apresentação completa sobre este assunto no London Investor Show.

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Detalhes da oficina.

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