Cadeias de opções de ações semanais

Cadeias de opções de ações semanais
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se configurando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

Aprendendo a ler uma cadeia de opções de ações.
Esta lição orientará você através de um processo passo a passo de compreensão de uma cadeia de opções de ações.
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Então, o que é uma cadeia de opções de ações?
Uma cadeia de opções é uma lista de todos os contratos de opções de ações disponíveis para um determinado título (ação).
Aprender a ler uma cadeia de opções é um componente vital para a negociação de opções. Muitos comerciantes perdem dinheiro porque não entendem completamente as cadeias de opções.
Existem apenas dois tipos de contratos de opções de ações, Puts e Calls, então uma cadeia de opções é essencialmente uma lista de todos os Puts e Calls disponíveis para o estoque específico que você está olhando.
Agora isso não foi tão difícil de entender, foi? Bem, a parte confusa vem quando você realmente puxa uma cadeia de opções de ações.
Toda essa informação fácil de entender de repente se perde na tradução e você fica olhando para uma mesa cheia de números e símbolos que não fazem absolutamente nenhum sentido.
Antes de aprender a ler uma cadeia de opções, vamos fazer uma rápida recapitulação do processo de negociação de 7 etapas até agora:
Você usou o Investor's Business Daily (IBD) para encontrar uma lista de boas ações para comprar (Etapa 1).
Como ler uma cadeia de opções de ações.
Parte da confusão na compreensão das cadeias de opções é que cada cadeia de opções parece diferente.
Se você for ao Yahoo, ao MSN, ao CBOE ou à sua conta de corretagem e exibir uma cotação de opção, perceberá que o layout de cada uma das cadeias de opções é completamente diferente.
Todos eles essencialmente têm a mesma informação exibida, mas parecem completamente diferentes.
Vamos usar um trecho da cadeia de opções de ações listada acima, que é uma cadeia de opções de ações do Yahoo do símbolo de ações "MV":
Como você pode ver na figura, há vários meses de vencimento diferentes listados horizontalmente na parte superior da cadeia de opções (09 de agosto, 09 de setembro, 09 de dezembro, etc.). Para nosso exemplo, estamos analisando todas as opções de compra e venda que expiram na terceira semana de dezembro de 2009.
Alguns comerciantes querem ficar em uma negociação de 1 semana, alguns querem ficar em um comércio de 2 meses, então o seu plano de negociação irá ditar qual mês você olha.
Eu gosto de me dar bastante tempo para o comércio funcionar, então eu sempre tento olhar para opções que expiram de 2 a 6 meses a partir da data atual.
Opções de Chamadas e Opções de Colocação.
Cada cadeia de opções de ações listará todas as opções de compra e todas as opções de venda para o estoque em particular. Dependendo da cadeia de opções que você está visualizando, as opções de chamada podem ser listadas acima das opções de venda ou, às vezes, as chamadas e colocações são listadas lado a lado.
A primeira coluna lista todos os diferentes preços de exercício da ação que você pode negociar. O preço de exercício / greve de uma opção é o "preço" no qual a ação será comprada ou vendida quando a opção for exercida.
A segunda coluna lista todos os diferentes símbolos de negociação / negociação para cada opção de ação.
"MVLLE. X" é o símbolo para a opção de compra de 09 de dezembro de 25. O símbolo identifica 4 coisas: a que estoque esta opção pertence, qual é o preço de exercício, em que mês ela expira e se é uma opção de compra ou de venda.
A terceira coluna lista o último preço no qual uma opção foi negociada (foi aberta ou fechada). É o preço pelo qual a transação ocorreu. Esteja ciente de que esta transação poderia ter sido minutos, dias ou semanas atrás e pode não refletir o preço atual de mercado.
A quarta coluna lista a alteração no preço das opções. Mostra quanto o preço da opção subiu ou caiu desde o fechamento do dia anterior.
O preço da proposta é o preço que um comprador está disposto a pagar por essa opção de ação específica. É como comprar uma casa em um leilão, você oferece (oferta) o que você está disposto a pagar pela casa.
Quando você está vendendo um contrato de opção, esse é geralmente o preço que você receberá pela opção de compra de ações.
O preço de venda é o preço que um vendedor está disposto a aceitar para essa opção de ação em particular. Esse é o preço que o vendedor está "pedindo".
Então, quando você está comprando um contrato de opção, este é geralmente o preço que você pagará pela opção de compra de ações.
TENHA CUIDADO: lembre-se que um contrato de opção de compra de ações controla 100 ações. Então, qualquer preço Bid / Ask que você vê tem que ser multiplicado por 100. Este será o custo real do contrato.
Liste quantos contratos de opções de ações foram negociados ao longo do dia.
Juros Abertos (Open Int)
Esta coluna lista o número total de contratos de opção ainda pendentes. Estes são contratos que não foram exercidos, fechados ou vencidos. Quanto maior o interesse em aberto, mais fácil será comprar ou vender a opção de ações, porque isso significa que muitos comerciantes estão negociando essa opção de ações.
Em uma das lições anteriores, você realizou uma análise de tendência de estoque para encontrar negociações. Vamos fingir que você encontrou um comércio em potencial. Você então observa a cadeia de opções e pré-seleciona a opção que você vai comprar ou vender.
Quando você está olhando para a cadeia de opções de ações, existem 7 fatores que afetarão a opção de ações que você escolher:
Você vai ver a opção Call ou a opção Put da cadeia de opções. Se a sua análise indicar que a ação vai subir, você avalia a parte da opção Call da cadeia de opções. E vice-versa para opções de venda.
Você pode pagar a opção.
O spread Bid / Ask.
Mensagem do Trader Travis: Eu não sei o que trouxe você para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.
Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar uma pequena renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre as opções, não tenha certeza do que elas são e queira um simples guia passo-a-passo para compreendê-las e começar a usá-las.
Não tenho idéia se as opções são ideais para você, mas prometo mostrar a você o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida. vida.
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Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.
Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.
Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.
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Como ler uma cadeia de opções.
Então, quanto dinheiro podemos gerar opções de venda sobre as ações que passaram pelas nossas telas fundamentais e técnicas? A resposta está na cadeia de opções. Esta é uma lista que cita preços de opção para uma determinada segurança. Para cada título subjacente, a cadeia de opções lista os vários preços de exercício, prêmios de opção, datas de vencimento e se é uma opção de compra ou venda. Estas listas podem ser encontradas através da sua corretora de desconto online ou através de vários sites gratuitos, tais como:
A primeira vez que eu olhei para uma cadeia de opções me lembrou do primeiro exame que fiz na Química Orgânica ... Eu pensei que estava preparado para isso, mas cara, eu estava errado! No entanto, como a maioria dos desafios (exceto, talvez, a química orgânica), esses obstáculos podem ser superados simplesmente com a devida diligência e com a repetição. Para muitos escritores de cover cover experientes, o conhecimento obtido a partir da cadeia de opções tornou-se uma segunda natureza e uma fonte de informação para nossos retornos lucrativos. Saber ler uma cadeia de opções é um pré-requisito essencial para escrever chamadas cobertas ou qualquer forma de negociação de opções. Este artigo é voltado para o investidor de opções iniciantes e aqueles que são novos para a comunidade BCI.
Definição de uma cadeia de opções:
Uma cadeia de opções é um método de cotação de preços de opções através de uma lista de todas as opções para uma determinada garantia subjacente. A cadeia de opções revela os vários preços de exercício, datas de vencimento e os identifica como ligações ou opções de compra.
O gráfico abaixo mostra como é uma cadeia de opções típica para as opções de vencimento de junho de 2010 apenas para a Mercadolibre, Inc. (NASDAQ: MELI):
A cadeia de opções
Os componentes da cadeia de opções (colunas da esquerda para a direita):
1- Preço de exercício & # 8211; Também chamado de preço de exercício. Para as opções de compra, esse é o preço pelo qual o detentor da opção (comprador) pode comprar a garantia subjacente. O preço de exercício geralmente é negociado em incrementos de US $ 2,50 quando abaixo de US $ 25, em incrementos de US $ 5 quando acima de US $ 25 e em incrementos de US $ 10 para preços de exercício acima de US $ 200. Algumas ações e fundos negociados em bolsa são negociados em incrementos de $ 1 e outros em incrementos de $ 2,50 (acima de $ 25) como resultado de um desdobramento de ações. Exceções adicionais serão abordadas em artigos futuros.
2- Símbolo & # 8211; Estes são os símbolos de ticker para opções. Eles identificam o patrimônio subjacente, o preço de exercício, a data de vencimento e o identificam como uma opção de compra ou venda. O símbolo de ticker de opções sempre conterá o ticker do título subjacente (no gráfico acima, “MELI”).
3- Última & # 8211; Esse é o preço em que a última negociação dessa opção em particular foi executada. Por exemplo, no gráfico acima, a última troca por US $ 50 foi executada @ $ 1,60.
4- Alterar & # 8211; Esta coluna indica quanto o preço da opção aumentou ou diminuiu em relação ao preço de fechamento de ontem. Nessa cadeia de opções, a greve de US $ 50 aumentou US $ 0,10 em relação ao preço de fechamento do dia anterior no momento em que as informações no gráfico foram obtidas.
5- Bid & # 8211; O preço pelo qual os criadores de mercado estão dispostos a comprar sua opção, ou em outras palavras, o preço que você receberá quando vender uma opção (venda na oferta, o preço mais baixo).
6- Pergunte & # 8211; O preço pelo qual os criadores de mercado estão dispostos a vender a opção, ou em outras palavras, o preço que você vai pagar quando você compra uma opção (compre no pedido, o preço mais alto).
7- Volume (Vol) & # 8211; O número de contratos negociados para essa opção durante o dia de negociação. Quanto mais alto for esse volume diário, mais “líquido” será esse contrato de opção em relação às opções com menor volume diário. No entanto, como cada dia de negociação traz um novo volume diário, o volume não é a medida mais precisa da liquidez das opções. Além disso, obter informações históricas de volume diário para opções é muito mais difícil do que obter informações históricas de volume diário para ações.
8- Abertura de juros & # 8211; A participação em aberto de um contrato de opção é o número de opções em circulação dessa opção em particular que atualmente não foram encerradas ou exercidas. Por exemplo, se a participação em aberto de uma determinada opção de compra for 1.000, isso significa que existem atualmente 1.000 opções ativas que não foram exercidas ou vendidas. Como uma opção é simplesmente um contrato, mais contratos podem ser criados todos os dias, no entanto, o número atual de juros em aberto permite que os investidores avaliem a extensão do interesse que os investidores têm em um determinado contrato de opção. É uma figura cumulativa, não uma estatística diária com volume. Quanto maior o interesse em aberto, mais líquido é considerado o contrato de opção.
Exemplo de uso da cadeia de opções para calcular o ROO.
Agora que estamos familiarizados com os componentes principais de uma cadeia de opções, vamos ver um exemplo de como podemos usar a cadeia de opções para calcular ROO ou valor de tempo, usando a cadeia de opções no gráfico acima para nosso exemplo.
Suponha que compramos 100 ações da MELI @ $ 50. Nossa base de custo para a compra do patrimônio subjacente é, portanto, de US $ 50 / ação para um investimento total de US $ 5.000. Como agora possuímos 100 ações da MELI, podemos vender 1 opção de compra (que equivale a 100 ações) da MELI para ser “cobertos” (ou seja, possuímos 100 ações da MELI e vendemos a outra pessoa o direito de comprar 100 ações da MELI de nós). Para este exemplo, assumamos que vendemos uma greve de US $ 50 (uma opção de compra de MELI com um preço de exercício de US $ 50) por US $ 1,50. Lembre-se, nós sempre vendemos na oferta, e não no pedido, a menos que negociámos um preço melhor "jogando o spread bid-ask". Estamos vendendo uma opção no dinheiro porque o preço atual do MELI é igual ao preço de exercício da opção. Assim, o prêmio de opção de US $ 1,50 que recebemos consiste apenas em valor de tempo (ele não tem nenhum valor intrínseco) e, como tal, todo o prêmio de $ 1,50 é considerado lucro. Nosso retorno inicial de 1 mês (ROO) é 150/5000 = 3% = 36% anualizado.
A calculadora Ellman.
Toda a matemática é calculada para você com o Basic Ellman Calculator e o Elite Calculator (gratuito para membros premium). Basta acessar uma cadeia de opções e inserir as estatísticas na guia apropriada da calculadora.
Aqui está um link que fornece algumas informações preliminares:
As notícias levemente boas sobre o crescimento econômico diminuíram os temores de uma segunda recessão. Aqui estão alguns relatórios econômicos mistos da semana passada:
O PIB do segundo trimestre aumentou 1,3% ligeiramente acima das expectativas dos analistas O índice da confiança do consumidor subiu apenas 0,2 pontos após a leitura baixa de agosto de 45,2. As vendas de casas novas atingiram uma baixa de 6 meses em agosto, caindo 2,3% renda caiu 0,1% em agosto pela primeira vez desde outubro de 2009 Os preços ao consumidor aumentaram em 0,2% Os pedidos de bens duráveis ​​caíram menos do que o esperado em agosto, queda de 0,1% após um ganho de julho de 4,1%
Durante a semana, o S & P 500 ficou praticamente estável, caindo modestos 0,4% para um retorno acumulado no ano de (-) 8,7%, incluindo dividendos.
Apesar de uma semana quando o S & P 500 era plano, a volatilidade continua sendo uma preocupação. Vamos ver um gráfico de 6 meses de ambos:
S & amp; P 500, VIX a partir de 9-30-11.
Observe o seguinte:
Tanto o S & amp; P 500 (área verde) quanto o VIX (área amarela) estão em uma faixa de negociação desde o declínio do mercado no final de julho. A seta verde destaca o declínio do mercado e a seta vermelha demonstra o aumento correspondente na volatilidade O S & amp; O P 500 está em uma faixa de negociação entre 1125 e 125 e atualmente está na extremidade inferior. @ 1131 O VIX tem sido negociado entre 30 e 45 e está no nível mais alto @ 42,96.
Uma preocupação seria um rompimento de baixa desses intervalos em volume alto. Um salto de alta é o que estamos procurando na próxima semana. Como resultado, estou diminuindo minha perspectiva para neutra, mas continuarei investindo. Os investidores novos nessa estratégia podem querer adotar uma abordagem extremamente cautelosa para esse mercado.
IBD: Mercado de correção.
BCI: Neutro, vendendo greves dentro do dinheiro em todas as novas posições.